Conformité, comptabilité et rapportsAutres guides de cette rubrique
Si votre fiduciaire tient votre comptabilité dans Exact Online, Diligence peut y envoyer chaque facture et chaque note de crédit émise, comme écriture de ventes avec son PDF, aux comptes du plan de comptes de l'espace. Il relit ensuite le solde ouvert de chaque facture : un paiement saisi dans Exact revient sur la facture dans Diligence. Le réglage est éteint par défaut et réservé aux associés.
- Ouvrez « Réglages », puis l'espace, section « Général ». La carte « Exact Online » se trouve sous « Logiciel comptable et plan de comptes ».
- Cochez « Envoyer les factures à Exact Online » et cliquez sur « Enregistrer ».
- Cliquez sur « Connecter Exact Online ». Vous êtes renvoyé vers Exact Online pour autoriser l'accès à votre division, puis ramené dans Diligence : « Exact Online connecté. » s'affiche.
- Choisissez « Pièces émises à partir du » : les pièces plus anciennes ne partent jamais.
- Sous « Codes TVA d'Exact Online », saisissez un « Code Exact » pour chaque poste de TVA, puis enregistrez. Une pièce dont le poste n'a pas de code reste en erreur.
Suivre les envois
- Sur chaque facture émise, une pastille indique « En attente d'envoi à Exact Online », « Envoyée à Exact Online » ou « Erreur Exact Online » avec le motif et un lien vers les réglages. Les notes de crédit portent la même pastille.
- Un paiement récupéré depuis Exact apparaît dans les paiements de la facture, marqué « Exact Online ».
- Dans la carte, la partie « Synchronisation » donne le « Dernier passage réussi » et la liste des pièces en erreur, chacune avec « Renvoyer » une fois la cause corrigée.
Exact Online s'ajoute au logiciel de la fiduciaire sans le remplacer : vérifiez avec elle que les mêmes ventes ne sont pas enregistrées deux fois. Il faut un compte Exact Online. Si la carte indique « Exact Online n'est pas encore raccordé sur ce déploiement. », la connexion n'est pas encore possible ; la mention « Fournisseur simulé » signale une démonstration, sans envoi réel.
« Déconnecter » arrête tout : plus aucune pièce ne part et plus aucun paiement ne revient. Les pièces déjà envoyées restent dans Exact Online. « Reconnecter » rétablit la liaison.