Les fonds reçus pour un client se suivent dans le dossier, onglet « Facturation », rubrique « Compte de tiers ». Le solde détenu pour le dossier s'affiche en permanence.
- Cliquez sur « Mouvement » et choisissez « Fonds reçus pour le client » ou « Reversement ».
- Indiquez le montant, la date, le payeur ou le bénéficiaire, le motif et, si vous le souhaitez, la référence bancaire.
- Cliquez sur « Enregistrer le mouvement ».
- Un reversement ne peut pas dépasser les fonds détenus pour le dossier.
- Les mouvements ne se modifient pas. Un associé peut annuler un mouvement saisi par erreur dans les 24 heures.
- Les rapports listent les fonds de tiers détenus par dossier et la date depuis laquelle ils le sont.